供应商付款申请操作流程

前提条件

1.部门管理设置：运营商管理员首先要把公司人员按部门分类好，【系统设置】-【部门管理】-【增加】。

2.业务员管理设置：运营商管理员给公司每个人员，设置不同的业务员账号，并把相关业务员账号按不同的部门、按不同的业务员级别

分类好，目前业务员的级别分为三种：普通员工、所在部门负责人、公司负责人，【系统设置】-【业务员管理】。

PS：业务员账号要开通“供应商付款申请”功能。业务员级别也要分类好，比如某个业务员账号是计调人员，那么级别就要选择“普通员工”即可。

操作步骤

步骤一，业务员（计调）发起付款申请，【调度管理】→【供应商付款申请】→【生成付款申请】。

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生成付款申请：自定义需要搜索条件进行查询，默认的搜索条件是“游玩出  发日期”；可以将搜索结果直接确认生成付款申请；可以勾选部分订单进行申请，并且输入付款申请金额。

刷新：可以通过刷新按钮调整应付款的内容。

付款申请查询：可以点订单编号查询订单；可以查询申请状态审批与否；对于财务没有审批的申请，可以撤销申请，重新再生成付款申请。

备注：随时可以备注。

付款账户设置：设置供应商的收款账户信息。

步骤二，财务审批申请，【财务运营】→【付款申请财务审批】→【财务审核批】（此步骤相当于之前生成的对账单）。

步骤三，领导审批申请，【财务运营】→【付款申请领导审批】→【领导审核】。

步骤四，领导审批通过后，出纳在【财务运营】→【付款单管理】里确认付款。出纳付款后，在应付款汇总里，付款后的订单会在生成对账单里的已对账里显示。

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关键词：供应商付款申请、供应商