“应付款”的定义

指运营商按规定系统设定的结算周期，通过线下打款、对冲、或者转存的方式付款给供应商。【相关阅读】自我游应收款汇总操作手册

“应付款”的前提条件

1. 设置结算模式：【供应商管理】选择对应的供应商，点击“管理”。（结算模式未设置的情况下，系统默认是“不设置”。）

【结算方式】选择为“按周期生成应付款”。

2. 设置结算参考时间

• 生成通知单日期（自动+人工），生成通知单当天生成应付款。

• 订单出发日期（系统自动T+1）。

• 订单结束日期（系统自动T+1）。

• 订单验证日期（人工），系统自动完成的订单不生成应付款。

3. 设置应付款结算方式

• 资金：运营商线下打款给供应商；

• 对冲：从供应商预付对冲；如果应付款结算方式选择了对冲，对应的产品设置了自动生成通知单，那么应付款也会自动按对冲的方式来结算。

• 转存：转存到供应商的资金账户，供应商可以用来购买系统的产品。

“应付款”的操作流程

【应付款汇总】选择对应的供应商，操作“生成对账单”→“对账单管理”→“生成付款单”→“付款单管理”→“财务打印付款凭证”。

第一步骤，生成对账单

选择日期，点击“查询”。

生成对账单的方式有三种：按运营商的实际情况去选择其中一种方式操作即可。

1. “将搜索结果确认对账”，应用于按一段时间内去筛选订单，数量多的情况下去操作生成对账单。

2. “导出Excel对账单”，只能导出未对账的应收款，已对账的不能导出。

3. “将所选生成对账单”，应用于只针对个别订单、数量少的情况下，可以单独勾选订单去操作生成对账单。

注意：没有生成对账单的应付款明细可以通过刷新按钮调整应付款的内容。

第二步骤，对账单管理

查看生成对账单的操作记录显示的情况。

• 如果对账单里面的应付款明细没有生成付款单，可以进行撤销；

• 随时可以导出Excel进行打印；

• 随时可以进行备注；

• 点击“对账单号”到对账单详细页面，可以单独撤销一条应付款对账记录。

第三步骤，生成付款单

选择日期（与生成对账单界面选择的日期一致），点击查询。

• 自定义需要生成付款单的搜索条件进行查询，只能搜索已经对账并且没有生成付款单的应付款记录；

• 可以将搜索结果直接生成收款单；

• 可以勾选部分订单生成收款单，并且每个订单输入本次实际要支付的金额。

第四步骤，付款单管理

• 付款单可以进行确认付款、确认对冲、确认转存，没有进行确认的可以直接回退；

• 可以批量选择付款单导出银行电汇表；已经确认操作的可以打印付款凭证。